EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -25.71 -28.88 3.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 -2.75 0.16 -2.90
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.86 -4.93 4.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.48 -2.16 21.64
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.73 8.40 1.33
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.95 1.10 0.85
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.82 0.65 0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.26 0.02 -0.27
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 1.36 1.19 0.17
    ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.19 0.72 -0.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07 2.15 -0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.65 -6.49 1.84
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.65 0.50 0.15
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2.01 -27.50 29.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.28 10.54 -8.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.54 -21.52 -18.03
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.18 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.12 8.80 8.32
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -1.72 -2.89 1.17
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.10 -1.43 -0.67
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -21.95 -15.63 -6.31
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.13 -2.65 1.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.08 -18.29 -4.79
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.66 -10.03 16.69
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.03 17.50 -17.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.69 2.66 1.03
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.81 -12.16 1.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 -1.90 1.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.06 -4.28 3.22
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.21 -6.99 6.78
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.42 -1.86 -0.57
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.58 -8.85 6.27
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.19 -0.06 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -26.91 -31.47 4.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 81.98 86.73 -4.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.07 55.26 -0.19
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.09 0.14 -0.05
    - โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.30
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.05