EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -25.32 -1.67 -23.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับรายการ)
    		 -1.25 0.10 -1.35
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.05 -3.74 3.70
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.48 -2.16 21.64
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.40 5.46 0.94
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.30 0.77 0.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.53 0.40 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 1.18 1.21 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.39 -0.03 0.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.38 1.43 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.33 -4.48 1.15
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.44 0.29 0.15
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 0.88 -2.35 3.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.59 7.42 -1.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.88 -17.35 0.48
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.11 -4.77 16.88
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -1.28 -2.08 0.79
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.10 -1.43 -0.67
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -1.67 -20.06 18.39
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.71 -2.39 1.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.38 -22.46 20.07
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 6.76 -0.03 6.79
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.02 9.91 -9.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.46 2.48 0.98
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.43 -3.85 -1.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 -1.17 0.32
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.21 6.96 -2.75
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.21 -0.02 -0.19
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.68 -1.26 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.89 -1.28 -0.62
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.16 0.13 -0.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.22 -16.64 16.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 81.98 86.73 -4.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 81.76 70.09 11.67
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.04
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.05