EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -7.63 -2.64 -4.99
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.32 0.04 0.29
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
    		 0.29 -4.04 4.33
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.20 2.70 0.51
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.65 0.22 0.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 0.19 0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.02 0.02
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.79 -0.25 1.04
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.26 -0.08 -0.18
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.69 0.72 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.65 -2.18 0.53
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.23 0.08 0.15
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -3.11 -5.28 2.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.48 14.11 -0.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.80 -19.76 11.97
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.28 10.17 -12.45
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -0.79 -0.78 -0.01
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -0.79 -1.53 0.74
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.32 -0.40 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.11 -1.92 0.82
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -8.53 8.43
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.09 0.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.27 0.23 0.03
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.53 -1.58 1.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -0.02 -0.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.35 -10.35 7.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.21 -1.16 0.95
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.94 -0.66 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.15 -1.82 0.67
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.20 -0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.61 -13.89 8.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 81.98 86.73 -4.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 76.37 72.84 3.53
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.06 0.19 -0.13
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.05 0.92 -0.87
    - โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.18