EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
431.09 | 472.52 | -41.43 |
ภาษีเงินได้
|
79.10 | 118.71 | -39.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.85 | 16.98 | -2.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.87 | 75.09 | 22.78 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.01 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-44.63 | 40.57 | -85.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.81 | 2.70 | 1.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | 0.05 | -0.17 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.40 | 13.77 | -12.38 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | 3.52 | -4.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.32 | -0.11 | -1.21 |
581472656
|
743.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.97 | -289.24 | 246.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-125.25 | -62.83 | -62.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.22 | -27.98 | 55.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | 58.80 | -59.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 65.99 | -62.50 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
26.49 | 73.80 | -47.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.52 | 10.80 | -7.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.54 | 1.04 | -25.58 |
รับโอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.36 | -0.33 | -2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
446.64 | 573.85 | -127.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-164.55 | -50.32 | -114.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.09 | 523.53 | -241.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นไม่หมุนเวียนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | 19.97 | -20.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.33 | 37.07 | -34.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-219.95 | -234.52 | 14.57 |
การเพิ่มขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.32 | 0.11 | 1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-216.38 | -177.36 | -39.02 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้การควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -0.20 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
59.13 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.81 | -34.41 | 63.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-22.25 | -18.76 | -3.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-60.38 | -45.16 | -15.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.57 | -4.04 | -6.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11.83 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.75 | -8.62 | 0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.85 | -61.19 | 36.34 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
40.86 | 284.98 | -244.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
40.86 | 284.98 | -244.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
307.17 | 22.19 | 284.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
348.04 | 307.17 | 40.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.68 | 16.53 | -28.21 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.25 | 21.66 | -5.41 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.38 | 0.00 |