EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
56.39 | 59.89 | -3.50 |
ภาษีเงินได้
|
17.44 | 5.25 | 12.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.18 | 9.09 | -1.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.36 | 70.69 | -0.33 |
หนี้สูญ
|
3.92 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.72 | 5.88 | 1.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.06 | 10.34 | -4.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | -0.71 | 0.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.27 | 0.17 |
169142741
|
160.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-76.82 | 92.52 | -169.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
101.77 | 7.75 | 94.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.78 | -6.27 | 9.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.02 | -29.49 | 3.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
101.17 | -27.35 | 128.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.96 | -6.04 | 13.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.28 | 10.31 | 0.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.17 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
290.27 | 201.41 | 88.86 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.53 | -7.35 | -7.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
275.74 | 194.06 | 81.68 |
| 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นไม่หมุนเวียนลดลง
|
5.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | 0.18 | -0.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.21 | 1.45 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-79.25 | -65.24 | -14.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.99 | -63.35 | -9.64 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 1.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.61 | -2.91 | 22.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.36 | -10.42 | -37.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-210.20 | -57.89 | -152.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.48 | -1.06 | -1.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.03 | -8.56 | 2.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-247.46 | -79.85 | -167.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.71 | 50.86 | -95.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
66.90 | 16.03 | 50.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
22.19 | 66.90 | -44.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.99 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.28 | 25.88 | -18.60 |
เพิ่มทุนสามัญบริษัทโดยรับชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |