EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 341.28 342.60 -1.32
    ภาษีเงินได้
    		 60.07 60.87 -0.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.63 8.64 13.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.89 75.99 14.90
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.02
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.24 -4.15 8.39
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.85 2.79 1.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.14 -0.14
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 4.59 0.73 3.86
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.39 0.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.12 -1.26 -8.86
    517424
    		 486.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -246.57 53.22 -299.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -139.23 -59.33 -79.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.34 -1.09 3.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 282.88 20.57 262.31
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 27.68 -14.71 42.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.77 8.88 -8.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -1.87 2.47
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -2.22 2.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 445.90 489.49 -43.59
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -70.11 -76.67 6.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 375.79 412.82 -37.04
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
    		 198.63 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.07 0.01
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 1.02 -1.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -140.96 -138.10 -2.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.46 1.26 3.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 62.08 -135.89 197.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -190.00 65.71 -255.71
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -25.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -352.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.71 -3.85 -1.86
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -175.90 -179.20 3.31
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.63 -24.59 1.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -394.23 -519.47 125.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 43.63 -242.54 286.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 348.39 348.04 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 392.02 105.50 286.52
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ของเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.19 4.77 12.42
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.12 21.29 -16.17
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.10 1,156.45 -1,156.35
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00