EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 228.69 238.40 -9.71
    ภาษีเงินได้
    		 41.03 43.91 -2.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.87 6.69 9.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.79 47.85 12.94
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.02
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.33 -1.86 4.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.57 1.87 0.70
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.03 -0.02
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.23 3.09 -0.87
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.15 0.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.99 -1.28 -5.71
    346490
    		 338.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.10 29.82 -75.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.77 -54.63 97.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 1.25 0.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.21 25.48 -64.69
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.40 -7.33 18.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.90 -0.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -2.04 2.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -2.22 2.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 317.71 329.86 -12.16
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -29.78 -27.00 -2.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.93 302.87 -14.93
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
    		 198.63 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.05 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.16 -0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -59.75 -79.25 19.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.44 1.28 3.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 143.29 -77.85 221.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -135.00 -33.72 -101.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -16.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -352.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.98 -3.34 0.36
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -79.95 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.87 -22.65 6.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -233.80 -428.91 195.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 197.42 -203.89 401.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 348.39 348.04 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 545.80 144.15 401.66
    (ลดลง) เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.48 3.15 -10.63
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.70 21.29 -20.59
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.05 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    zero