EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 121.91 139.51 -17.60
    ภาษีเงินได้
    		 23.91 26.56 -2.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.32 4.01 4.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.81 24.93 4.88
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.10 -1.61 1.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.28 0.95 0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.16 -0.17
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.20 0.47 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.51 -0.52 -2.99
    182007
    		 194.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.89 17.76 -29.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.68 -42.96 70.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.48 1.16 0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.67 22.73 -44.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 6.22 -2.11 8.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 1.22 -1.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -2.11 2.27
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 184.10 187.95 -3.85
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.31 -1.12 -0.19
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.80 186.83 -4.03
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.05 -30.88 -1.17
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.87 0.03 0.83
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -31.21 -30.88 -0.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -65.00 -32.58 -32.42
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -8.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -50.17
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.56 -1.61 0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.32 -19.97 11.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.88 -112.66 37.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 76.71 43.30 33.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 348.39 348.04 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 425.09 391.33 33.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.12 5.47 -13.58
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 21.29