EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -23.22 27.45 -50.67
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 15.68 16.25 -0.57
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -0.14 -0.74
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.43 59.49 5.94
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.51 -1.14 1.65
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.65 3.47 0.18
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 0.00 -0.01 0.01
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.03 -0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.97 0.92 0.05
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.37 10.26 1.11
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 67.41 -72.39 139.80
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 91.97 -37.50 129.48
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 27.72 -21.77 49.49
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.23 -1.93 3.16
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -90.52 39.99 -130.50
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา (ลดลง)
    		 -0.06 -1.72 1.66
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 171.27 21.22 150.05
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.29 -4.13 -1.16
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 0.02 -5.50 5.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.00 11.59 154.42
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.96 0.40 1.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -36.24 -48.08 11.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.15 -2.72 -1.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.88 0.14 0.74
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -37.55 -50.26 12.71
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 189.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,343.50 1,804.00 -460.50
    เงินสดรับซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 8.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,400.50 -1,886.00 485.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.46 -15.19 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.55 -16.21 0.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.01 85.52 -173.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 40.45 46.85 -6.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 118.38 71.53 46.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 158.83 118.38 40.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.38 3.53 -2.16
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 6.14 7.57 -1.43
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.17 2.19 0.99