EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.45 | 17.60 | 9.85 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.25 | 16.44 | -0.19 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.06 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
59.49 | 63.08 | -3.59 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.14 | -3.08 | 1.94 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
3.47 | 3.63 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.05 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.12 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.92 | 0.98 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.26 | 8.84 | 1.42 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-81.33 | -39.71 | -41.62 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-34.21 | 6.20 | -40.40 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-21.77 | -13.60 | -8.17 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
3.71 | 1.06 | 2.65 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
39.99 | 25.71 | 14.28 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.72 | 0.46 | -2.18 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
21.22 | 87.62 | -66.40 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.13 | -3.01 | -1.12 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-5.50 | 13.55 | -19.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.59 | 98.15 | -86.56 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.85 | -0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.08 | -32.06 | -16.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.72 | -2.07 | -0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.06 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.26 | -33.22 | -17.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
189.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,804.00 | 1,849.00 | -45.00 |
เงินสดรับซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
8.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,886.00 | -1,865.00 | -21.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.19 | -15.25 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.21 | -16.57 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.52 | -47.82 | 133.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
46.85 | 17.11 | 29.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
71.53 | 54.41 | 17.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
118.38 | 71.53 | 46.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.53 | 1.73 | 1.80 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.19 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
|
7.57 | 3.13 | 4.45 |