EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
17.60 | -31.52 | 49.12 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.44 | 18.27 | -1.84 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
63.08 | 64.62 | -1.54 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.08 | 2.39 | -5.47 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
3.63 | 3.64 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | 0.07 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | 0.01 | 0.11 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | -0.06 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.98 | 0.51 | 0.48 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.84 | 8.89 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-39.71 | -2.55 | -37.16 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.20 | -23.56 | 29.75 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.60 | 7.03 | -20.63 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.06 | 3.78 | -2.72 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
25.71 | 14.57 | 11.14 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น
|
0.46 | 1.32 | -0.85 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
87.62 | 67.35 | 20.27 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.01 | -2.68 | -0.33 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
13.55 | -10.45 | 24.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
98.15 | 54.22 | 43.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | 45.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 0.69 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.06 | -24.52 | -7.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.07 | -0.39 | -1.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.22 | -24.10 | -9.12 |
เงินเบิกเกินบัญชี (ลดลง)
|
0.00 | -0.87 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 27.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,849.00 | 1,965.00 | -116.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,865.00 | -2,010.00 | 145.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.25 | -15.09 | -0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.57 | -18.35 | 1.78 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.82 | -51.83 | 4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.11 | -21.71 | 38.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.41 | 76.12 | -21.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
71.53 | 54.41 | 17.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.73 | 6.99 | -5.25 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 6.20 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 9.98 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
3.13 | 0.00 |