EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -31.52 6.51 -38.02
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 18.27 21.18 -2.90
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.62 66.52 -1.89
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.39 1.46 0.93
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.64 8.28 -4.63
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.07 0.00 0.07
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.00 0.01
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.06 0.00
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.51 0.27 0.24
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.89 9.79 -0.90
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.55 45.18 -47.73
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น)
    		 -23.56 0.00
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 7.03 13.42 -6.39
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.78 -7.18 10.97
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.57 -15.56 30.13
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น
    		 1.32 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 67.35 149.81 -82.46
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.68 -1.12 -1.56
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -10.45 -17.37 6.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.22 131.32 -77.10
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
    		 45.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
    		 -45.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.69 0.11 0.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.52 -39.93 15.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.39 -0.67 0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.07 0.05 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.10 -40.43 16.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
    		 -45.87 -7.49 -38.39
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 27.48 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.12
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.09 -12.60 -2.49
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน (ขายและเช่ากลับ)
    		 0.00 24.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.35 -20.95 2.60
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.83 -17.48 -34.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -21.71 73.41 -95.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 76.12 2.71 73.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 54.41 76.12 -21.71
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 6.99 1.58 5.41
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 9.98 29.64 -19.66
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.20 0.00