EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.51 | -46.43 | 52.94 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
21.18 | 18.13 | 3.05 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
45.18 | -41.24 | 86.42 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.42 | -50.81 | 64.23 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.18 | 2.00 | -9.19 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.56 | 18.25 | -33.82 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
66.52 | 68.25 | -1.74 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.01 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
8.28 | 2.23 | 6.04 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.46 | 0.59 | 0.87 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
0.27 | 4.44 | -4.17 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.79 | 14.49 | -4.69 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
149.81 | -10.13 | 159.94 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -2.18 | 1.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-17.37 | 3.53 | -20.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
131.32 | -8.78 | 140.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 1.93 | -1.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.93 | -45.92 | 5.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -1.72 | 1.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-40.43 | -45.67 | 5.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.49 | 63.28 | -70.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.12 | -17.95 | 16.82 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-12.60 | -7.12 | -5.48 |
เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน (ขายและเช่ากลับ)
|
24.68 | 24.67 | 0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-20.95 | -18.24 | -2.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.48 | 44.64 | -62.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
73.41 | -9.80 | 83.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2.71 | 12.51 | -9.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.12 | 2.71 | 73.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.58 | 1.26 | 0.31 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
29.64 | 0.00 |