EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -46.43 -64.61 18.18
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 18.13 17.35 0.78
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.06 0.01
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -41.24 -29.88 -11.35
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -50.81 51.91 -102.72
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.00 7.48 -5.48
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.25 -5.76 24.01
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.25 71.28 -3.03
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.01 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.23 1.96 0.28
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.02 -0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.59 -4.85 5.44
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 4.44 0.97 3.47
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 14.49 14.28 0.21
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด (ขาดทุน)
    		 -10.13 60.09 -70.21
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.18 -3.82 1.64
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 16.93 17.05 -0.12
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -13.40 -15.17 1.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.78 58.15 -66.93
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.93 0.98 0.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.92 -21.26 -24.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.72 -1.16 -0.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.06 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.67 -21.38 -24.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.95 -26.84 8.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 63.28 -0.94 64.22
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.12 -1.81 -5.31
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน(ขายและเช่ากลับ)
    		 24.67 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.24 -17.71 -0.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.64 -47.29 91.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.80 -10.52 0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 12.51 23.03 -10.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2.71 12.51 -9.80
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.26 4.88 -3.61
    0.00
    		 0.00