EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -64.61 -84.45 19.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -29.88 9.97 -39.85
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 51.91 18.99 32.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 7.48 3.76 3.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
    		 -5.76 -27.45 21.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.75 71.15 -2.40
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 14.28 10.08 4.20
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
    		 -4.85 4.41 -9.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 0.97 0.14 0.83
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 -0.11 0.14
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.53 2.04 0.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.96 1.64 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.35 17.94 -0.59
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด(ขาดทุน)
    		 60.09 28.03 32.05
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.82 0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 17.05 16.77 0.27
    ภาษีเงินได้(จ่ายออก)
    		 -15.17 -16.94 1.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.15 27.87 30.28
    		-17.71 -17.76 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.26 -33.16 11.90
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.98 1.80 -0.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.16 -2.84 1.68
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -21.38 -34.14 12.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.94 67.48 -68.42
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -26.84 -41.36 14.51
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.81 -1.45 -0.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -12.84
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.29 -5.93 -41.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -10.52 -12.20 1.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 23.03 35.23 -12.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 12.51 23.03 -10.52
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 4.88 0.51 4.37