EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 19.45 38.97 -19.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 70.66 66.02 4.65
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 1.96 2.52 -0.57
    ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 2.59 0.15 2.44
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -2.21 -1.34 -0.87
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.60 0.34 0.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.22 -0.20
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 2.53 -1.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.23 0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.91 18.72 1.19
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.02 2.43 -2.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.29 10.05 -6.76
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.93 140.38 -23.46
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -43.22 63.88 -107.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.75 13.16 3.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.38 -1.60 5.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 -1.22 -3.19
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -41.43 -35.88 -5.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.77 -1.96 8.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.00 -13.75 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.75 174.75 -133.00
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.23 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -64.97 -150.16 85.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.26 5.87 -5.61
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.85 -22.86 22.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.25 -8.72 7.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.70 -175.65 108.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.95 -18.72 -1.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 94.61
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 15.00 103.56 -88.56
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.23 -41.64 -15.59
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.13 -3.57 0.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.09 -38.51 6.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.79 1.11 -3.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -27.74 0.21 -27.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.57 36.36 0.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 8.84 36.57 -27.74
    ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.09 0.52 0.56