EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 38.97 81.76 -42.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 66.02 59.75 6.27
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 2.52 2.99 -0.46
    ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 0.15 1.80 -1.65
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -1.34 -2.13 0.79
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 -2.48 2.82
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.22 -0.02 0.24
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.53 2.45 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.19 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.72 18.72 0.00
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.43 0.11 2.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.05 17.20 -7.15
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 140.38 179.95 -39.56
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 63.88 -144.05 207.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.16 -21.66 34.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 3.31 -4.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 0.19 -1.41
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -52.59 108.78 -161.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.96 -1.29 -0.67
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.72 1.60 10.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.75 -12.28 -1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.03 114.55 43.48
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.23 0.19 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -156.67 -57.52 -99.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.87 4.15 1.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.15 3.94 -10.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.22 -0.42 -1.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -158.93 -49.66 -109.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.72 -18.76 0.04
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 103.56 13.60 89.95
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -41.64 -53.52 11.88
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.57 -2.71 -0.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -38.51 -10.75 -27.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.11 -52.14 53.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 0.21 12.75 -12.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.36 23.61 12.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 36.57 36.36 0.21
    ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.52 4.55 -4.02