EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
88.81 | -14.85 | 103.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
59.75 | 54.44 | 5.31 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
2.99 | 3.75 | -0.76 |
ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
1.80 | 2.77 | -0.97 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-2.13 | -0.42 | -1.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.48 | -0.75 | -1.73 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.45 | 2.45 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.15 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.72 | 14.65 | 4.07 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.11 | 0.73 | -0.62 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.16 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
179.95 | 62.63 | 117.32 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-144.05 | 16.91 | -160.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.66 | -73.79 | 52.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.31 | -0.05 | 3.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -0.65 | 0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
108.78 | 27.02 | 81.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 0.16 | -1.44 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.60 | 7.25 | -5.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.28 | -12.03 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.55 | 27.44 | 87.11 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.15 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-57.52 | -41.34 | -16.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.15 | 0.83 | 3.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.94 | -71.58 | 75.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -1.22 | 0.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.66 | -113.15 | 63.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.76 | -14.34 | -4.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
20.00 | 74.12 | -54.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-39.91 | 76.71 | -116.63 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.71 | -2.36 | -0.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.75 | -25.68 | 14.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.14 | 108.45 | -160.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
12.75 | 22.75 | -10.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.61 | 0.87 | 22.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
36.36 | 23.61 | 12.75 |
ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
4.55 | 3.26 | 1.29 |
มีภาระหนี้สินจากการซื้อเครื่องจักร
|
17.80 |