EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
-14.85 | 40.64 | -55.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.44 | 45.53 | 8.91 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.75 | 3.25 | 0.50 |
ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
2.77 | 3.27 | -0.50 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-0.42 | -3.32 | 2.90 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.75 | -0.34 | -0.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.45 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.05 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.65 | 6.82 | 7.83 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.73 | 0.70 | 0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
62.63 | 105.17 | -42.55 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
16.91 | -60.36 | 77.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.79 | -26.23 | -47.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -6.43 | 6.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | -0.36 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
27.02 | 19.67 | 7.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 12.94 | -12.78 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.25 | 5.20 | 2.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.03 | -10.62 | -1.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.44 | 39.00 | -11.56 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.05 | 0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-41.34 | -114.53 | 73.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.83 | 0.37 | 0.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-71.58 | -0.92 | -70.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -3.74 | 2.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-113.15 | -118.77 | 5.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.34 | -6.80 | -7.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
74.12 | 19.45 | 54.66 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
76.71 | 90.88 | -14.17 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.36 | -1.50 | -0.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.68 | -25.62 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.45 | 76.41 | 32.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
22.75 | -3.36 | 26.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.87 | 4.22 | -3.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
23.61 | 0.87 | 22.75 |
ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
3.26 | 5.77 | -2.51 |