EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 40.64 24.26 16.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.53 44.44 1.09
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 3.25 3.08 0.17
    ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 3.27 0.68 2.59
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -3.32 -0.70 -2.61
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.34 0.15 -0.49
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.05 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.82 6.02 0.81
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.70 0.56 0.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.92 1.06 7.86
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 105.17 79.49 25.69
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -60.36 -19.49 -40.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.23 0.40 -26.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.43 -0.49 -5.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 0.01 -0.36
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 19.67 25.05 -5.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.94 0.85 12.09
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.20 5.45 -0.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.62 -9.04 -1.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.00 82.23 -43.23
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -114.53 -36.82 -77.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 0.15 0.22
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.92 -32.44 31.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.74 -4.48 0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -118.77 -73.53 -45.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.80 -6.02 -0.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.45 10.00 9.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 90.88 -8.22 99.11
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.50 -1.95 0.45
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.62 -25.68 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 76.41 -31.88 108.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.36 -23.18 19.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4.22 27.41 -23.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 0.87 4.22 -3.36
    ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 5.77
    มีภาระหนี้สินจากการซื้อเครื่องจักร
    		 76.14