EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
24.26 | 41.39 | -17.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.44 | 44.06 | 0.38 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
3.08 | 2.28 | 0.80 |
ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
0.68 | 1.09 | -0.41 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-0.70 | -1.41 | 0.71 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.15 | -0.17 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.31 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.02 | 8.05 | -2.03 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.56 | 0.16 | 0.40 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.06 | 6.54 | -5.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.49 | 103.22 | -23.73 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-19.49 | 20.03 | -39.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.40 | 20.71 | -20.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | 1.47 | -1.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.36 | -0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
25.05 | -19.19 | 44.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -2.19 | 3.05 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
5.45 | 3.00 | 2.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.04 | -12.43 | 3.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.23 | 114.97 | -32.75 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.31 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-36.82 | -67.95 | 31.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.15 | 0.33 | -0.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์(ลดลง)
|
-32.44 | 22.77 | -55.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.48 | -4.53 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.53 | -49.08 | -24.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.02 | -8.04 | 2.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.00 | -55.58 | 65.58 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.22 | 46.31 | -54.54 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.95 | -3.23 | 1.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.68 | -21.41 | -4.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.88 | -41.95 | 10.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-23.18 | 23.94 | -47.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27.41 | 3.46 | 23.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4.22 | 27.41 | -23.18 |