EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 41.39 26.13 15.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.06 41.23 2.83
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 2.28 1.47 0.81
    ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 1.09 1.28 -0.20
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -1.41 -1.88 0.47
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.17 -1.82 1.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.55 0.66 0.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.08 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.05 8.45 -0.40
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.16 0.57 -0.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.54 3.03 3.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 103.22 78.77 24.45
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 20.03 -44.35 64.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.71 -21.71 42.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.47 -1.91 3.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.17 0.53
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -19.19 19.62 -38.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 5.93 -8.12
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.00 7.95 -4.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.43 -9.04 -3.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.97 35.09 79.88
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.31 0.08 0.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -67.95 -31.88 -36.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.33 3.00 -2.67
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์(ลดลง)
    		 22.77
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.53 -4.78 0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.08 -33.00 -16.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.04 -8.47 0.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -55.58 70.58 -126.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 46.31 -49.36 95.67
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.23 -2.39 -0.85
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.41 -21.40 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -41.95 -11.04 -30.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 23.94 -8.95 32.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.46 12.41 -8.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.41 3.46 23.94
    1
    		 0.60 2.18 -1.58