EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 13.47 41.54 -28.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.83 35.12 -0.29
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 0.62 0.47 0.16
    ผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 2.22 0.51 1.70
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -0.82
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.78
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.55 -5.43 4.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.56 72.20 -19.65
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 38.61 10.47 28.14
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 34.44 -13.25 47.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.16 -3.69 10.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.08 1.53 0.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -25.79 15.60 -41.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.33 11.17 -21.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.21 94.04 4.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -10.22 -39.80 29.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.15 10.33 -9.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.19 -29.48 20.29
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 26.02 -28.98 55.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -94.52 -52.25 -42.27
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.81 -20.25 15.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.80 -10.40 -10.40
    รับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.10 -68.72 -19.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.92 -4.16 5.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.49 15.65 -4.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 12.41 11.49 0.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.88 12.55 -0.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 25.08 13.31 11.77
    2
    		 2.94 5.70 -2.76