EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.49 15.65 -4.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 168.89 179.36 -10.47
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 102.29 89.55 12.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.69 9.01 3.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 295.36 293.56 1.80
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 448.92 442.17 6.74
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 2.62 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.94 16.81 -5.88
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 462.48 458.98 3.49
    รวมสินทรัพย์
    		 757.83 752.54 5.29
    		0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 18.98 47.96 -28.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 113.18 97.59 15.60
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 65.52 51.59 13.93
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน-สุทธิ
    		 4.10 20.43 -16.33
    อื่นๆ
    		 25.33 14.16 11.17
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 227.11 231.72 -4.62
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 109.40 132.42 -23.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 115.87 137.11 -21.24
    รวมหนี้สิน
    		 342.97 368.83 -25.85
    ทุนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย และเรียกชำระแล้ว
    		 208.00 208.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 144.24 144.24 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 7.03 4.95 2.08
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 55.59 26.52 29.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 414.86 383.71 31.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 757.83 752.54 5.29
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 924.98 675.44 249.54
    รายได้อื่น
    		 15.10 2.44 12.66
    รวมรายได้
    		 940.08 677.88 262.20
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 772.14 550.27 221.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 109.48 86.11 23.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 881.62 636.38 245.24
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 58.46 41.50 16.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.13 8.33 3.80
    ภาษีเงินได้
    		 4.79 8.05 -3.26
    กำไรสุทธิ
    		 41.54 25.12 16.42
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.12 27.39 7.72
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.47 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.51 0.48 0.03
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.43 -1.40 -4.03
    72204553.76
    		 51.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.17 -0.58 11.75
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.04 -19.41 113.44
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -39.80 -174.22 134.42
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์และที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 10.33 1.60 8.73
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -29.48 -171.65 142.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -28.98 -9.81 -19.17
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 43.16 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -52.25 31.42 -83.68
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -20.25 -47.61 27.36
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.40 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.72 173.41 -242.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.16 -17.64 13.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.65 33.29 -17.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11.49 15.65 -4.16
    เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ย
    		 12.55 8.70 3.86
    เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 13.31 10.28 3.03
    สินทรัพย์เพิ่มจากการทำสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่จ่ายเงิน
    		 5.70 2.44 3.26