EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
295.26 | -42.27 | 337.53 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
35.50 | 33.71 | 1.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.97 | 31.55 | -11.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
102.24 | 113.70 | -11.46 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.19 | 2.02 | -0.82 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.45 | 4.28 | 0.17 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.36 | 3.79 | -0.43 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5.93 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-221.35 | -104.89 | -116.46 |
ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
86.61 | 372.95 | -286.33 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทร่วม
|
20.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรก
|
14.63 | 0.00 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
4.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
0.47 | 1.10 | -0.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | 0.44 | -2.66 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.65 | |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
0.43 | 0.27 | 0.16 |
เงินปันผลรับ
|
-46.10 | -33.29 | -12.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -3.67 | 2.31 |
330252582
|
383.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-13.79 | -13.24 | -0.55 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.29 | -36.19 | 42.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.48 | -6.01 | 11.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | 5.68 | -9.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.44 | -0.05 | 8.49 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.19 | 79.01 | -62.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.77 | 0.30 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.14 | -3.23 | -1.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
343.38 | 409.18 | -65.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-40.88 | -23.07 | -17.81 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
9.46 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
311.96 | 386.11 | -74.16 |
| 0.00 | 1.36 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
3.06 | 5.67 | -2.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.67 | 48.37 | -24.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.95 | -45.38 | -3.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.34 | 0.56 | 2.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-60.11 | -53.21 | -6.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
116.07 | 103.15 | 12.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 1,520.00 | -520.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,015.00 | -1,495.00 | 480.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.23 | -188.15 | 56.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.83 | -21.32 | 4.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-212.98 | -145.86 | -67.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-19.08 | -29.98 | 10.90 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
-46.36 | -102.65 | 56.29 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.20 | -21.10 | 1.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
|
0.00 | 21.83 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-460.68 | -462.23 | 1.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-32.66 | 27.03 | -59.69 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.34 | -4.14 | 1.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.00 | 22.90 | -57.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
174.68 | 151.78 | 22.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
139.69 | 174.68 | -35.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมใหม่
|
83.46 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
7.83 | 9.16 | -1.33 |
โอนลูกหนี้หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
33.00 | 0.00 | |
ตราสารหนี้แปลงสภาพ
|
0.00 | 1.26 | |
อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
64.33 | 51.20 | 13.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.22 | 2.01 | -6.24 |
ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
60.11 | 53.21 | 6.90 |
zero
|
0.00 |