EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
291.65 | 675.95 | -384.30 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
17.67 | 76.98 | -59.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.43 | 27.63 | 2.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.61 | 125.83 | 0.79 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.82 | 0.74 | 0.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 21.06 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.32 | 1.40 | 2.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.13 | -1.71 | 2.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิทัล
|
0.36 | -0.69 | 1.04 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -153.22 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
52.78 | -48.44 | 101.22 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -7.05 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-193.48 | -347.59 | 154.11 |
ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.32 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.03 | 1.45 | -4.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | 11.87 | -11.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.55 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -27.67 | |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | -0.50 | 0.46 |
กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
-0.23 | 0.32 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
-41.39 | -3.96 | -37.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.63 | -0.12 | -0.51 |
287511293
|
353.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
68.10 | 26.95 | 41.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.36 | 1.80 | -33.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.72 | 20.84 | -17.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.46 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-53.18 | 46.95 | -100.13 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.96 | 6.82 | -19.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | 2.83 | -0.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.91 | -13.49 | 5.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
256.13 | 445.39 | -189.26 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-121.23 | -55.97 | -65.25 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.07 | 10.91 | -10.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
134.98 | 400.33 | -265.35 |
| 0.00 | 0.63 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-5.89 | -0.40 | -5.49 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 701.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-124.84 | -723.21 | 598.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -102.10 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.88 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,020.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 2.67 | -2.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.24 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-49.24 | -94.24 | 45.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.33 | -3.22 | -4.12 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.17 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
243.73 | 232.41 | 11.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
57.49 | 56.02 | 1.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,805.00 | 1,415.34 | 389.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,654.00 | -1,463.33 | -190.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.50 | 126.69 | -101.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-185.65 | -183.33 | -2.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.01 | -23.90 | 2.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-193.13 | -199.79 | 6.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.44 | -28.39 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.74 | -356.70 | 104.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-59.27 | 99.64 | -158.91 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | 2.98 | -3.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-59.37 | 102.62 | -161.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
211.16 | 108.54 | 102.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
151.78 | 211.16 | -59.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
16.22 | 17.35 | -1.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิกสัญญา
|
-1.17 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
-1.22 | -2.04 | 0.83 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 46.22 | |
อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
58.90 | 97.03 | -38.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.32 | 0.42 | -2.75 |
ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
56.58 | 97.46 | -40.88 |
zero
|
0.00 |