EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
675.95 | 1,198.65 | -522.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
76.98 | 18.00 | 58.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.63 | 30.50 | -2.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
125.83 | 172.22 | -46.40 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.74 | -2.15 | 2.89 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.06 | 19.59 | 1.47 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 5.24 | -3.84 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.71 | -2.12 | 0.40 |
กำไรจากสกุลเงินดิจิทัล
|
-0.69 | 0.00 | |
กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-153.22 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-48.44 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.05 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-347.59 | -323.82 | -23.77 |
ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.32 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.37 | -3.57 | 3.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
11.87 | 5.30 | 6.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.67 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.50 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
0.32 | 0.22 | 0.10 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | -784.49 | |
เงินปันผลรับ
|
-3.96 | -0.53 | -3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -1.90 | 1.78 |
352060744
|
331.16 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
26.95 | -179.32 | 206.28 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.80 | -20.08 | 21.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.92 | 1.08 | 20.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -17.85 | 17.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
46.95 | 26.75 | 20.20 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.82 | 44.49 | -37.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 2.82 | 0.01 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.49 | -6.42 | -7.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
445.39 | 182.64 | 262.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-55.97 | -44.77 | -11.21 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
10.91 | 10.77 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
400.33 | 148.64 | 251.69 |
| 0.00 | 0.12 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.40 | -15.78 | 15.38 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
701.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-723.21 | -1,002.77 | 279.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-102.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,020.52 | 889.35 | 131.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,020.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -496.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.67 | 8.69 | -6.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-94.24 | -63.95 | -30.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.22 | -13.85 | 10.64 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
232.41 | 370.66 | -138.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
56.02 | -321.07 | 377.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,415.34 | 1,517.72 | -102.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,463.33 | -1,515.31 | 51.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 260.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
126.69 | 217.50 | -90.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-183.33 | -163.84 | -19.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.90 | -35.91 | 12.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-199.79 | -138.55 | -61.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.39 | -23.47 | -4.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-356.70 | 118.13 | -474.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
99.64 | -54.30 | 153.94 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.98 | 0.13 | 2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
102.62 | -54.17 | 156.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
108.54 | 162.71 | -54.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
211.16 | 108.54 | 102.62 |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.52 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,020.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
17.35 | 7.73 | 9.62 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
-2.04 | 0.00 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
46.22 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
93.82 | 63.50 | 30.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
0.42 | 0.44 | -0.02 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
94.24 | 63.95 | 30.30 |
zero
|
0.00 |