EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,198.65 | 231.11 | 967.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
18.00 | 5.12 | 12.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.50 | 35.86 | -5.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
172.22 | 190.89 | -18.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.24 | 4.05 | 1.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.12 | -0.83 | -1.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-323.82 | -241.40 | -82.42 |
ที่คาดว่าจะเกิดของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.15 | 8.96 | -11.10 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.57 | 13.90 | -17.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.30 | 0.85 | 4.44 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
19.59 | 0.00 | |
กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
0.22 | 0.45 | -0.23 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.94 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
-784.49 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.65 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.53 | -0.44 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.90 | -0.98 | -0.91 |
331164780
|
264.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-179.32 | 73.70 | -253.03 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.08 | 8.34 | -28.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.08 | 76.01 | -74.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.85 | 1.34 | -19.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.75 | -58.02 | 84.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.49 | -11.82 | 56.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.82 | -0.02 | 2.84 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.42 | -35.19 | 28.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
182.64 | 318.48 | -135.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-34.00 | -10.07 | -23.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
148.64 | 308.41 | -159.77 |
| 0.00 | 3.10 | -3.10 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-15.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
889.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,002.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.95 | -53.19 | -10.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-496.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.69 | 30.77 | -22.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.85 | -4.06 | -9.79 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
370.66 | 150.56 | 220.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-321.07 | 125.75 | -446.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,517.72 | 1,076.10 | 441.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,515.31 | -1,018.53 | -496.78 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมบริษัทร่วม
|
260.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
217.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-163.84 | -140.88 | -22.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.91 | -42.71 | 6.81 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-138.55 | -212.83 | 74.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.40 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.47 | -32.71 | 9.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
118.13 | -372.97 | 491.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-54.30 | 61.18 | -115.48 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | 1.12 | -0.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-54.17 | 62.30 | -116.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
162.71 | 100.41 | 62.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
108.54 | 162.71 | -54.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
7.73 | 40.15 | -32.42 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
63.50 | 53.65 | 9.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.44 | -0.46 | 0.90 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
63.95 | 53.19 | 10.75 |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
1,020.52 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
1,020.00 | 0.00 |