EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 231.11 409.83 -178.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.12 45.30 -40.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.86 33.83 2.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 190.89 152.75 38.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.05 36.71 -32.66
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.83 0.09 -0.92
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -241.40 -193.36 -48.04
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.96 5.46 3.49
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 13.90 10.44 3.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.85 -146.28 147.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 2.38
    กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.00 -0.63
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
    		 0.45 0.43 0.03
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
    		 0.00 0.03
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.02
    ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
    		 0.94 0.53 0.41
    กำไรจากการซื้อเงินลงทุนที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -0.92
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.65 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.44 -0.40 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.98 -0.66 -0.32
    264138855
    		 355.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 73.70 -66.60 140.30
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.87 27.24 -18.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 76.01 -46.75 122.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -16.57 16.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 22.64 -21.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -58.02 16.79 -74.81
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.82 3.69 -15.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.61 0.59
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -35.19 -12.07 -23.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 318.48 283.29 35.19
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -10.07 -61.76 51.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 308.41 221.53 86.88
    		0.00 0.17 -0.16
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -14.99
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 0.00 1.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -294.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -3.34
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 2.40
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
    		 1.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -53.19 -88.68 35.49
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 30.77 122.38 -91.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.06 -6.60 2.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.01
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 150.56 149.83 0.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 125.75 -132.10 257.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,076.10 1,239.03 -162.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,018.53 -1,096.74 78.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 570.09
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -140.88 -434.31 293.42
    ซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -42.71 -12.10 -30.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.71 -33.96 1.25
    เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 0.00 -1.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -212.83 -247.65 34.81
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.40 -15.15 13.75
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -372.97 -32.49 -340.48
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 61.18 56.94 4.25
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.12 -0.09 1.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.30 56.85 5.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 100.41 43.57 56.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 162.71 100.41 62.30
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
    		 53.65 101.15 -47.50
    หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -10.65
    เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -1.81 1.35
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 53.19 88.68 -35.49
    0.35
    		 0.00
    162711754
    		 -88.68
    -0.22
    		 0.00