EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
316.04 | 349.66 | -33.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.96 | ||
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.28 | 0.57 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
129.47 | 86.75 | 42.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.21 | 0.47 | 6.75 |
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าคงเหลือไม่เคลื่อนไหว
|
-4.97 | -10.91 | 5.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.53 | -0.94 | -1.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | 3.93 | -4.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
8.99 | 3.92 | 5.07 |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-0.09 | 0.40 | -0.48 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-241.17 | -252.26 | 11.09 |
กำไร(ขาดทุน)ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.28 | 0.35 | -0.06 |
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
|
-213.68 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
212.40 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.50 | -0.20 | -0.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.29 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
25.47 | 6.61 | 18.86 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
1.46 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
241.35 | 187.60 | 53.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
166.55 | 2.06 | 164.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.15 | 9.09 | 32.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -7.50 | 6.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.75 | -43.67 | -31.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.88 | -0.48 | -1.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
370.94 | 232.60 | 138.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.29 | -0.03 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-44.17 | -20.68 | -23.49 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
19.54 | 1.53 | 18.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
346.57 | 213.74 | 132.83 |
เงินสดจ่ายในเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.10 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
163.68 | 145.52 | 18.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-964.42 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-5.27 | -1.05 | -4.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-333.26 | -75.01 | -258.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.94 | 1.28 | 3.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.82 | -0.09 | -5.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,140.25 | 70.58 | -1,210.83 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,910.75 | 315.00 | 1,595.75 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,853.02 | -273.00 | -1,580.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
593.97 | 0.27 | 593.70 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-137.09 | -111.13 | -25.96 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.83 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.13 | -2.22 | -12.91 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-11.80 | -1.79 | -10.01 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-262.79 | -233.83 | -28.96 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
|
-13.47 | ||
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-25.27 | -6.62 | -18.65 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-2.96 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
600.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
790.04 | -313.33 | 1,103.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.64 | -29.00 | 25.37 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.64 | -29.00 | 25.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
47.21 | 76.21 | -29.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
43.57 | 47.21 | -3.64 |
-0.003328412771225
|