EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
349.66 | 353.80 | -4.14 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.57 | 0.80 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
86.75 | 99.73 | -12.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.47 | 0.48 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.04 | 0.12 | -0.08 |
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-10.91 | 2.16 | -13.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.94 | -0.77 | -0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.93 | -0.98 | 4.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.48 | -0.47 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.92 | 4.09 | -0.17 |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
0.40 | 1.70 | -1.31 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-252.26 | -177.59 | -74.67 |
กำไร(ขาดทุน)ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.35 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.20 | -0.58 | 0.38 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.29 | -1.40 | 1.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.61 | 16.29 | -9.69 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.60 | 280.88 | -93.28 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-166.00 | -295.00 | 129.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
251.48 | 220.58 | 30.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -53.84 | 55.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.09 | -11.63 | 20.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.50 | -0.32 | -7.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.67 | 69.22 | -112.89 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.48 | -1.21 | 0.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.59 | -0.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.60 | 209.28 | 23.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.29 | 1.40 | -1.12 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-20.68 | -16.65 | -4.03 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
1.53 | 3.95 | -2.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
213.74 | 197.98 | 15.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
145.52 | 111.38 | 34.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.06 | ||
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.05 | -4.65 | 3.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.01 | -16.59 | -58.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.28 | 1.12 | 0.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.09 | -0.29 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
70.58 | 110.10 | -39.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
315.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการสถาบันการเงิน
|
-273.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.27 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-111.13 | -227.50 | 116.37 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.79 | -0.48 | -1.31 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.22 | -3.10 | 0.88 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ย
|
-6.62 | -16.35 | 9.72 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-233.83 | -198.04 | -35.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-313.33 | -445.47 | 132.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-29.00 | -137.39 | 108.39 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-29.00 | -137.40 | 108.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
76.21 | 213.61 | -137.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
47.21 | 76.21 | -29.00 |
0.0026395544409752
|
0.00 |