EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
353.80 | 285.33 | 68.47 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.80 | 2.41 | -1.60 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
99.73 | 111.35 | -11.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.48 | 0.86 | -0.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.02 | 0.09 |
(รายการโอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.96 | 3.68 | -4.65 |
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
2.16 | -0.47 | 2.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.32 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.77 | -0.52 | -0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.98 | -0.04 | -0.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.41 | -0.51 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.09 | 2.43 | 1.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.70 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-177.59 | -150.14 | -27.45 |
(กำไร)จากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.30 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.01 | ||
ขาดทุนจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-0.58 | -0.22 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -0.67 | -0.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.25 | 21.09 | -4.84 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
280.84 | 268.09 | 12.75 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-295.00 | -30.00 | -265.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
220.58 | 120.47 | 100.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.84 | -8.28 | -45.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.63 | 0.20 | -11.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 1.14 | -1.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
69.22 | -24.05 | 93.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.21 | -0.62 | -0.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.59 | -0.02 | 0.61 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
209.24 | 326.93 | -117.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.40 | 0.67 | 0.73 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
3.95 | 1.39 | 2.56 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-16.65 | -4.90 | -11.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
197.94 | 324.09 | -126.16 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
111.38 | 81.13 | 30.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
27.61 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-16.59 | -32.93 | 16.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.12 | 2.85 | -1.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.03 | -0.26 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.65 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.65 | ||
เงินสดจ่ายจากการเลิกและชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-0.38 | ||
เงินสดจ่ายในการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-12.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
110.10 | 62.27 | 47.83 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-227.50 | -66.00 | -161.50 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.48 | -3.43 | 2.95 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.39 | -4.52 | 1.13 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-198.04 | -166.92 | -31.12 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.02 | -20.74 | 4.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-445.43 | -261.24 | -184.19 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-137.40 | 125.13 | -262.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
213.61 | 88.48 | 125.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.21 | 213.61 | -137.40 |
0.00039999186992645
|
0.00 |