EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
285.33 | 273.73 | 11.60 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.41 | 2.70 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
111.35 | 111.06 | 0.29 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.86 | 4.39 | -3.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.62 | -0.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.68 | 2.72 | 0.97 |
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.47 | 2.83 | -3.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.52 | 0.48 | -1.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.04 | 0.05 | -0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.51 | -0.51 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-6.51 | -0.12 | -6.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.43 | 2.38 | 0.05 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-150.14 | -88.14 | -62.00 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.22 | -0.30 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.71 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
21.09 | 25.28 | -4.19 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
268.09 | 336.47 | -68.38 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-30.00 | -150.00 | 120.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
120.47 | 145.37 | -24.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.28 | 25.99 | -34.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | 12.49 | -12.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 11.74 | -10.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.05 | 16.59 | -40.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.62 | -0.45 | -0.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
326.93 | 398.18 | -71.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.67 | 0.71 | -0.04 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้
|
1.39 | 1.96 | -0.57 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-4.90 | -7.71 | 2.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
324.09 | 393.14 | -69.05 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
81.13 | 73.25 | 7.88 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.02 | -0.57 | 0.56 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
11.27 | 0.70 | 10.58 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.93 | -105.99 | 73.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.85 | 0.60 | 2.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -1.22 | 1.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
62.27 | -33.37 | 95.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-25.00 | -115.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-66.00 | -66.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-3.43 | -2.51 | -0.92 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.52 | -4.76 | 0.24 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-166.92 | -168.20 | 1.27 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.74 | -25.07 | 4.33 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.38 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-261.24 | -381.53 | 120.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
125.13 | -21.76 | 146.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
88.48 | 110.24 | -21.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
213.61 | 88.48 | 125.13 |
-1.4901161193848E-7
|
0.00 |