EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
283.57 | 236.71 | 46.86 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-28.75 | -14.77 | -13.98 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.70 | 3.57 | -0.87 |
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
|
111.06 | 102.20 | 8.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.39 | 4.89 | -0.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.62 | 0.11 | 0.50 |
หนี้สูญ
|
0.01 | ||
(รายการโอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.72 | -0.16 | 2.87 |
(รายการโอนกลับ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
2.83 | -1.41 | 4.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.48 | -0.32 | 0.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | -0.03 | 0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.37 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.12 | -10.25 | 10.13 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.38 | 4.96 | -2.58 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-69.54 | -83.37 | 13.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -1.98 | 1.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.28 | 32.96 | -7.69 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
336.61 | 285.61 | 51.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.99 | -33.31 | 59.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.49 | -2.33 | 14.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.74 | -7.54 | 19.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.59 | 34.31 | -17.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
403.41 | 276.71 | 126.70 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 1.98 | -1.28 |
รับจากภาษีเงินได้
|
1.96 | ||
จ่ายในภาษีเงินได้
|
-7.71 | -0.89 | -6.82 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
397.92 | 277.81 | 120.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
73.25 | 74.11 | -0.86 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-150.14 | -95.00 | -55.14 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
145.37 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.70 | 32.60 | -31.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.57 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.13 | -2.36 | 2.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-105.99 | -147.83 | 41.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.95 | -0.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -0.36 | -0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.14 | -137.90 | 99.75 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-115.00 | -351.19 | 236.19 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.51 | -0.17 | -2.34 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-66.00 | -86.70 | 20.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.76 | -3.42 | -1.33 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-168.20 | -91.79 | -76.41 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.07 | -32.06 | 7.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.53 | -101.55 | -279.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-21.76 | 38.36 | -60.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
110.24 | 71.88 | 38.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
88.48 | 110.24 | -21.76 |
1.0430812835693E-7
|
0.00 |