EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 236.71 220.11 16.60
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -14.77 -14.08 -0.70
    โอนสินทรัพย์เข้าค่าใช้จ่าย
    		 0.11 1.02 -0.91
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.57 3.51 0.06
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
    		 102.20 91.77 10.43
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.89 4.81 0.09
    รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.16 -0.10 -0.06
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
    		 -1.41 5.10 -6.51
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.28
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 13.77
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.32 -1.04 0.72
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -10.25
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.96 4.73 0.23
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -83.37 -142.50 59.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.98 -1.85 -0.14
    ดอกเบี้ยตัดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.59 0.55 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.38 36.62 -4.25
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 285.61 208.65 76.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.31 -56.97 23.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.33 16.03 -18.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.54 -3.64 -3.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.31 24.87 9.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.06 0.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.71 188.88 87.83
    รับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.98 1.86 0.12
    จ่ายในภาษีเงินได้
    		 -0.89 -2.81 1.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 277.81 187.56 90.25
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 74.11 73.41 0.70
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -95.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 32.60
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.36
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -147.83 -60.70 -87.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.95 1.89 -0.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -1.23 0.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -137.90 13.37 -151.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 -2.41 2.41 -4.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 466.19 100.00 366.19
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -351.19 -100.00 -251.19
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.17 -7.51 7.34
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -86.70 -80.10 -6.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.42 -3.32 -0.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -91.79 -104.19 12.40
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.06 -36.29 4.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.55 -229.01 127.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 38.36 -28.08 66.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 71.88 99.96 -28.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 110.24 71.88 38.36
    -7.4505805969238E-8
    		 0.00