EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 212.53 237.52 -24.98
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -14.08 -9.63 -4.45
    โอนสินทรัพย์เข้าค่าใช้จ่าย
    		 0.04
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.51 4.90 -1.39
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
    		 91.77 87.98 3.79
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.81 2.94 1.86
    รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10 -0.37 0.27
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับบัญชี)
    		 5.10 7.73 -2.63
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.04 0.01 -1.05
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.02 0.77 -0.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.73 4.48 0.25
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -134.92 -147.66 12.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.85 -1.73 -0.11
    ดอกเบี้ยตัดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.55 0.49 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.62 35.43 1.20
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 207.66 203.70 3.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -56.97 3.26 -60.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.03 -28.62 44.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.64 0.72 -4.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 24.87 1.98 22.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.90 181.03 6.86
    รับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.86 1.77 0.09
    จ่ายในภาษีเงินได้
    		 -2.81 -3.31 0.51
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.57 194.23 -7.66
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 73.41 63.57 9.84
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.70 -79.90 19.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.87 0.90 1.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -12.67 11.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 14.35 -32.64 46.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 2.41
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -7.51 -2.02 -5.48
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -80.10 -66.60 -13.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.32 -2.94 -0.39
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -104.19 -82.87 -21.32
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.29 -35.28 -1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -229.01 -85.81 -143.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -28.08 75.78 -103.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 99.96 24.18 75.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 71.88 99.96 -28.08
    2.3841857910156E-7
    		 0.00