EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 237.52 150.61 86.91
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -9.63 -10.33 0.71
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
    		 87.98 90.04 -2.06
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.90 5.79 -0.88
    ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 2.94 2.58 0.36
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ (โอนกลับบัญชี)
    		 -0.37 -0.11 -0.26
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับบัญชี)
    		 7.73 1.38 6.35
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.26 -0.25
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.24
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 0.10 4.64 -4.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.77 0.62 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.02
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.48
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -147.66 -108.25 -39.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.73 -0.76 -0.98
    ดอกเบี้ยตัดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.49 0.23 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.43 47.04 -11.62
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 203.70 182.61 21.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 2.77 -10.76 13.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.32 -3.23 -0.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -28.62 1.73 -30.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.96 -3.62 7.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.06 0.18 -0.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.86 -0.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -15.77 -17.41 1.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.75 -0.97 1.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.73 8.07 7.66
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.27 1.75 -0.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.08 0.06
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.03 159.15 21.88
    เงินสดรับในดอกเบี้ย
    		 1.77 0.76 1.01
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 14.73 19.57 -4.83
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -3.31 -4.48 1.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.23 175.00 19.23
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 63.57 75.07 -11.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.37
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -23.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 18.62
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.90 -25.96 -53.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 4.86 -3.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.67 -0.22 -12.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.64 31.97 -64.60
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -2.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.94 -1.19 -1.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -66.60 -124.39 57.79
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -82.87 -41.60 -41.27
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -35.28 -48.48 13.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 103.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.81 -193.80 107.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 75.78 13.17 62.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 24.18 11.02 13.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 99.96 24.18 75.78
    4.4703483581543E-8
    		 0.00