EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 150.61 141.18 9.42
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ (โอนกลับบัญชี)
    		 -0.11 7.23 -7.34
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับบัญชี)
    		 -0.68
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับบัญชี)
    		 -0.22
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง-สินค้าคงเหลือ(โอนกลับบัญชี)
    		 1.38 5.24 -3.86
    ขาดทุนจากมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(โอนกลับบัญชี)
    		 -0.23
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินงาน
    		 90.04 115.17 -25.13
    ค่าเสื่อมราคา-อาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 5.79 4.66 1.13
    ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 2.58 2.27 0.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.26 0.63 -0.37
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 4.64 4.44 0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.62 0.04 0.58
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -10.33 -11.87 1.54
    ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -108.25 -43.62 -64.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 47.28 70.65 -23.37
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.61 310.38 -127.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -10.76 -649.05 638.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.23 -21.41 18.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 1.73 -5.24 6.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 11.25 -15.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.18 0.65 -0.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 17.29 -16.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -17.41 383.44 -400.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.97 19.81 -20.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.07 -15.38 23.45
    		0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.75 7.31 -5.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 1.26 -1.33
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.89 38.47 120.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.76
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -48.48 -71.29 22.81
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้
    		 19.57
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -4.48 -22.37 17.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.25 -55.19 181.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 75.07 33.45 41.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 12.85 15.00 -2.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.96 -31.58 5.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.86 2.49 2.37
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน และอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -34.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -3.52 3.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 31.97 -110.56 142.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 23.28 63.74 -40.46
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -124.39 -166.66 42.27
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.93 -2.99 2.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.60 -23.11 -18.49
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.63 -132.55 -11.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.60 -298.31 312.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 11.02 309.33 -298.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 25.61 11.02 14.60
    -3.3527612686157E-8
    		 0.00