EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
141.18 | 134.71 | 6.47 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-11.87 | -12.39 | 0.52 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.48 | ||
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
115.17 | 125.73 | -10.56 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดินและอาคารที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
|
4.66 | 4.55 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
2.70 | 2.10 | 0.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า
|
7.33 | 3.91 | 3.43 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับบัญชี)
|
-0.10 | -0.19 | 0.08 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับบัญชี)
|
5.24 | 16.66 | -11.42 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า สินค้าสูญหายและเสียหาย
|
15.67 | 9.41 | 6.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์
|
0.63 | -0.13 | 0.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
2.78 | ||
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-2.62 | ||
ขาดทุนจากภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
|
4.44 | 0.31 | 4.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | -2.39 | 2.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-43.62 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.22 | 109.81 | -39.59 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
310.38 | 392.12 | -81.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-649.05 | 39.94 | -688.99 |
ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.41 | 0.70 | -22.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.24 | -161.33 | 156.09 |
รายได้ส่วนลดค้างรับ
|
-10.91 | -51.86 | 40.95 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-10.93 | 10.47 | -21.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.25 | -4.07 | 15.32 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
18.08 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -0.27 | -0.52 |
เจ้าหนี้การค้า
|
383.44 | -92.85 | 476.29 |
เจ้าหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.81 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-15.38 | -33.54 | 18.17 |
เจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.53 | -5.59 | 3.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.84 | 11.84 | -2.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | 0.93 | 0.33 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.82 | 106.47 | -68.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.29 | -110.79 | 39.50 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.37 | -98.22 | 75.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.84 | -102.54 | 46.70 |