EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 134.71 239.05 -104.34
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -12.39 -13.07 0.68
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 125.73 113.29 12.44
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดินและอาคารที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 4.55 4.94 -0.39
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 2.10 0.20 1.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.02
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ(โอนกลับบัญชี)
    		 3.91 10.84 -6.93
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับบัญชี)
    		 -0.19 2.63 -2.82
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับบัญชี)
    		 16.66 1.42 15.24
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้าและสินค้าเสียหาย
    		 9.41 1.67 7.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์
    		 -0.13 0.18 -0.30
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 0.31 2.28 -1.97
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.39 -1.67 -0.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 109.81 109.39 0.42
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 392.12 470.74 -78.62
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 39.94 -343.11 383.05
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.70 2.48 -1.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -161.33 -217.66 56.33
    รายได้ส่วนลดค้างรับ
    		 -51.86 -5.49 -46.37
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 10.47 3.11 7.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.07 -1.39 -2.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -0.74 0.47
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -92.85 146.12 -238.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -33.54 7.86 -41.41
    เจ้าหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่าย-บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.59 -2.24 -3.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.84 1.95 9.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 -8.81 9.74
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.47 52.84 53.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -110.79 -108.35 -2.44
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -98.22 -57.46 -40.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -102.54 -112.98 10.44
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 1.01 -0.61 1.62
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.63 -11.48 10.85
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -115.26 -223.03 107.78
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.77 10.66 -9.89
    ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -4.94 -1.65 -3.28
    เงินปันผลรับ
    		 12.39 13.07 -0.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -19.78 -1.65 -18.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -126.44 -205.01 78.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 375.16 370.52 4.64
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -15.83 -20.22 4.39
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 42.25 292.32 -250.07
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -170.97 -191.97 21.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.79 -2.13 -0.66
    ซื้อคืนหุ้นสามัญ
    		 -59.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.34 -74.42 24.08
    เงินสดสุทธิจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 451.08
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -165.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 403.70 374.10 29.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 174.72 56.11 118.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 134.60 78.49 56.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 309.33 134.60 174.72
    - บริษัทย่อยตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญโดยการหักกลบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้า
    		 20.64
    * - รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -6.30 12.44 -18.73
    *- ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 6.70 1.02 5.68
    *- ซื้อสินทรัพย์ถาวรซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 8.64 15.83 -7.19
    *- ขายยานพาหนะตามสัญญาเช่าระยะยาวโดยการหักกลบหนี้ระหว่างกัน
    		 0.54
    *- บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนอาคารและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง
    		 1.09 0.14 0.95
    *- รับรู้ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 84.15
    *- จัดสรรสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสม
    		 3.65 6.05 -2.39
    *- จัดสรรสำรองหุ้นสามัญซื้อคืนจากกำไรสะสม
    		 59.86
    *- เงินสด
    		 1.12 0.90 0.22
    - เงินฝากธนาคาร
    		 258.21 133.71 124.50
    *- พันธบัตรรัฐบาล อายุ 14 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.13 ต่อปี
    		 50.00
    รวม
    		 309.33 134.60 174.72