EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 109.01 100.95 8.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.89 1.34 -2.23
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ(โอนกลับบัญชี)
    		 10.84 31.79 -20.96
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้อื่น
    		 2.63
    ขาดทุนจากสินค้าและวัตถุดิบเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
    		 3.09 4.18 -1.09
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 2.28 1.47 0.81
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 69.96 52.01 17.95
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 115.94 86.43 29.51
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดินและอาคารที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 2.40 0.60 1.79
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์
    		 0.18 -0.82 1.00
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 0.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.67 -2.53 0.85
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 314.25 275.43 38.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -344.52 70.62 -415.14
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.48 -3.00 5.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -217.66 -20.35 -197.31
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ส่วนลดค้างรับ
    		 -5.49 13.22 -18.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 3.11 -15.33 18.44
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 12.86 -13.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -11.93 -8.83 -3.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.77 -4.39 1.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 158.93 -35.09 194.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.84 12.08 -3.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.71 6.99 -10.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.24 -15.75 13.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 14.54 -3.94 18.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.17 11.41 -4.25
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.58 295.94 -375.52
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.11 -1.93 1.82
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -11.48 -8.88 -2.60
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 9.70 19.23 -9.53
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -223.21 -439.43 216.22
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.66 12.38 -1.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -1.65 -0.57 -1.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -216.10 -419.19 203.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 367.58 -143.04 510.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -20.22 -67.94 47.72
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 292.32 494.40 -202.08
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -191.97 -108.69 -83.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.13 -0.75 -1.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.81 10.49 -19.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -74.42 -44.65 -29.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 362.35 139.82 222.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 66.67 16.56 50.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 78.49 61.93 16.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 145.16 78.49 66.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 115.06 107.79 7.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 66.29 55.83 10.46