EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 100.95 71.56 29.39
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.34 -0.36 1.70
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 31.79 73.77 -41.97
    ขาดทุนจากสินค้าและวัตถุดิบเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับบัญชี)
    		 2.79 4.34 -1.55
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้าและสินค้าเสียหาย
    		 1.39 7.74 -6.35
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 1.47 1.32 0.15
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 52.01 23.83 28.18
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 86.43 71.30 15.14
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดินและอาคารที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
    		 0.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์
    		 -0.82 -9.88 9.06
    ดอกเบี้ยจ่ายตัดจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.53 -3.01 0.49
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 275.54 241.10 34.43
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 69.07 -236.82 305.89
    บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.45 0.21 -1.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -20.35 -104.99 84.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ส่วนลดค้างรับ
    		 -2.13 -16.65 14.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -15.33 -4.15 -11.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.73 -36.31 54.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.75 1.54 -4.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -35.09 63.27 -98.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.08 41.76 -29.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.75 -1.46 -14.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -3.94 -0.69 -3.24
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.88 -9.45 19.33
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.52 -62.64 350.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -1.93 -0.02 -1.91
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -8.88 -61.59 52.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 19.23 79.48 -60.25
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -439.43 -244.48 -194.95
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.38 25.60 -13.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.57 -5.00 4.43
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -419.19 -214.58 -204.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -130.44 255.28 -385.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -67.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันผลงาน
    		 8.52 0.35 8.18
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 481.80 93.70 388.10
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -108.69 -55.90 -52.79
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.85 -1.12 0.27
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.49 2.93 7.56
    จ่ายเงินปันผล
    		 -44.65 -37.18 -7.48
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 148.23 258.95 -110.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 16.56 -18.27 34.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.93 80.20 -18.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 78.49 61.93 16.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 107.79 51.67 56.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 55.83 53.80 2.02