EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 71.56 53.86 17.71
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.36 -6.27 5.90
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 73.77 74.52 -0.75
    ขาดทุนจากสินค้าและวัตถุดิบเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า(โอนกลับบัญชี)
    		 4.34 2.07 2.27
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้าและสินค้าเสียหาย
    		 7.74 5.64 2.11
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 1.32 2.08 -0.75
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.56 -0.61 0.05
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -0.07
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 23.83 4.60 19.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 1.67 -0.36 2.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 71.30 57.84 13.46
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์
    		 -9.88 0.16 -10.05
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -0.55 -0.60 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.01 8.50 -11.51
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 241.10 198.68 42.43
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -236.82 -52.55 -184.27
    บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.21 0.24 -0.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -104.99 -181.24 76.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ส่วนลดค้างรับ
    		 -16.65 -11.30 -5.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.15 17.31 -21.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.33 7.70 -44.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.54 -0.28 1.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 63.27 115.90 -52.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 41.76 -6.13 47.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.46 -6.59 5.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -0.69 13.15 -13.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.11 -26.58 17.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 3.75 -0.83
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -59.39 74.04 -133.43
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -61.59 -179.53 117.94
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 79.48 128.17 -48.69
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย(สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -11.16 -8.80 -2.36
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 0.25 -6.94 7.19
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.33 0.86 -0.53
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -244.48 -84.77 -159.70
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 25.60 0.43 25.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -5.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -214.56 -144.67 -69.89
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 403.28 92.87 310.41
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -148.00 38.00 -186.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.12 0.18 -1.30
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 93.70 52.00 41.70
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.90 -66.72 10.83
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 0.89 0.85 0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -37.18 -49.50 12.32
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 255.68 138.11 117.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 -18.27 67.47 -85.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 80.20 12.73 67.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 61.93 80.20 -18.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 51.67 37.94 13.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 53.80 29.20 24.61