EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 53.86 63.20 -9.35
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -6.27 -30.98 24.71
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ(โอนกลับบัญชี)
    		 74.52 11.41 63.11
    ขาดทุนจากสินค้าและวัตถุดิบเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
    		 2.07 0.17 1.91
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 5.64 5.94 -0.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.61 -0.05 -0.56
    กำไรสุทธิของบริษัทย่อยก่อนการซื้อหุ้น
    		 -6.93
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยก่อนการซื้อหุ้นเพิ่ม
    		 -1.05
    กำไรสุทธิก่อนการซื้อหุ้น
    		 5.17
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.60 21.14 -16.54
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.36
    ค่าเสื่อมราคา
    		 57.84 55.28 2.56
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 0.16 -2.76 2.93
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -0.60
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.25 -0.21
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 2.08 0.45 1.63
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.50 -6.14 14.64
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 198.68 118.12 80.56
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -52.55 -256.10 203.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    		 0.24 0.43 -0.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -181.24 59.85 -241.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -11.30 -11.43 0.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 7.88 -10.89 18.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 17.31 -1.45 18.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-บริษัทหลักทรัพย์
    		 10.91 -10.91 21.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 11.68 -11.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -1.63 1.34
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 115.90 79.36 36.54
    บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.92 -2.29 -6.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.13 9.94 -16.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.59 10.77 -17.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 13.15 8.48 4.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.58 7.41 -33.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.75 1.40 2.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.04 12.76 61.28
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -179.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 128.17
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 5.91
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย(สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -8.80
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -6.94 -125.89 118.95
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.86 92.82 -91.96
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -84.77 -58.54 -26.23
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.43 5.86 -5.43
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -144.67 -70.75 -73.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 92.87 12.26 80.62
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 38.00 -96.00 134.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.18 -2.50 2.67
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 52.00 75.00 -23.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -66.72 -64.71 -2.02
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 0.85 142.50 -141.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.50 -21.00 -28.50
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 80.00 20.00 60.00
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.57
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 138.11 65.55 72.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 67.47 7.56 59.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 12.73 5.17 7.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 80.20 12.73 67.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.94 44.81 -6.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 29.20 13.04 16.16