EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 63.20 42.77 20.44
    (หัก)รายการพิเศษ-กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.49 -3.09 2.60
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ(โอนกลับบัญชี)
    		 11.41 1.73 9.68
    หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ-ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
    		 0.02
    ขาดทุนจากสินค้าและวัตถุดิบเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
    		 0.37 7.91 -7.54
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 5.73 4.87 0.86
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้ขอคืน
    		 0.45 1.88 -1.43
    (กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -30.98 0.00 -30.98
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.05 3.56 -3.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.28 43.80 11.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.70 0.44 0.26
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -2.76 -2.50 -0.26
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 0.25 0.25 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.14 -0.55 -5.59
    กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 21.14 10.22 10.93
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 118.14 114.85 3.29
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -256.10 -332.45 76.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    		 0.43 2.06 -1.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 59.85 -230.98 290.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -11.43 -4.86 -6.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -10.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.45 -6.99 5.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.66 -10.28 21.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.63 0.67 -2.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 79.36 57.19 22.17
    บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.94 -7.00 16.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.77 1.87 8.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.88 -5.41 21.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.40 1.36 0.04
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.66 -419.97 443.63
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 92.82 1.92 90.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น-บริษัทหลักทรัพย์
    		 -10.91
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -125.89 -59.40 -66.48
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.86 6.19 -0.33
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -58.54 -126.71 68.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 15.00 -3.98 18.98
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -81.66 -181.37 99.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 12.26 475.61 -463.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -96.00 16.91 -112.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.50
    รับเงินจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 75.00 160.11 -85.11
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -64.71 -78.37 13.66
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 142.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.00
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 20.00 20.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 65.55 590.57 -525.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 7.56 -10.77 18.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.17 15.95 -10.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 12.73 5.17 7.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.81 40.84 3.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 13.04 19.57 -6.53