EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 158.85 83.92 74.93
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 13.62 10.11 3.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.33 6.14 -2.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.75 27.58 -2.83
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.83 0.83 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.19 1.11 0.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.91 0.70 0.21
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -85.26 -28.96 -56.30
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.53 0.29 0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 -2.00 2.01
    (กำไร) ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
    		 -0.25 0.56 -0.81
    เงินปันผลรับ
    		 -0.10 -2.26 2.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.32 -0.01
    118078
    		 97.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 13.31 -37.86 51.17
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.59 -1.50 -9.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.99 -13.37 0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -0.50 -0.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.22 26.33 1.89
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.29 -30.33 -0.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 -0.43 -2.44
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.06 -2.74 -0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 97.59 37.29 60.30
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.50 -6.53 -2.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.10 30.77 57.33
    		2.57 0.33 2.24
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 6.31 1.43 4.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.58 -26.26 16.69
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 2.05 -2.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -77.64 -7.18 -70.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -80.08 -32.38 -47.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 420.00 -170.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -190.00 -375.00 185.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.51 -56.95 22.44
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.17 -3.47 0.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.47 -6.21 2.75
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -39.89 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.04 -21.64 0.60
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -13.02 -23.25 10.24
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.49 -0.59 1.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.53 -23.84 11.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 139.69 174.68 -35.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 127.16 150.84 -23.68
    เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.07
    อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 81.76 9.41 72.35
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.12 -2.23 -1.89
    ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 77.64 7.18 70.46