EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
83.92 | 93.65 | -9.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
10.11 | 10.17 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.14 | 8.04 | -1.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.58 | 30.61 | -3.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.83 | 0.02 | 0.81 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.11 | 1.07 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.70 | -2.14 | 2.84 |
ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิตัล
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 5.93 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-28.96 | -44.97 | 16.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.29 | 0.38 | -0.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | 0.98 | -2.97 |
ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.56 | 0.10 | 0.46 |
เงินปันผลรับ
|
-2.26 | -0.07 | -2.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.62 | 0.30 |
97691
|
103.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-37.86 | -23.30 | -14.56 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -33.51 | 32.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.37 | -6.58 | -6.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.64 | -1.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.33 | 33.92 | -7.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.33 | -9.72 | -20.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -1.28 | 0.85 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.74 | -1.14 | -1.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
37.29 | 62.18 | -24.89 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.53 | -6.16 | -0.37 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.77 | 56.03 | -25.26 |
| 2.57 | 0.32 | 2.25 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
|
1.43 | 4.62 | -3.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.26 | -0.17 | -26.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.05 | 0.17 | 1.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.18 | -11.80 | 4.62 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.26 | 0.07 | 2.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.38 | -1.01 | -31.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
420.00 | 150.00 | 270.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-375.00 | -75.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-56.95 | -47.00 | -9.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.47 | -5.34 | 1.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.21 | -7.52 | 1.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.64 | 15.14 | -36.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-23.25 | 70.15 | -93.40 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.59 | 0.11 | -0.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.84 | 70.26 | -94.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
174.68 | 151.79 | 22.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
150.84 | 222.05 | -71.21 |
เจ้าหนี้หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 9.27 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.07 | 0.00 | |
อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
9.41 | 12.41 | -3.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.23 | -0.61 | -1.62 |
ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
7.18 | 11.80 | -4.62 |