EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TKS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TKS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 110.24 71.88 38.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 95.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 289.44 255.88 33.56
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 124.40 120.65 3.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 619.08 448.41 170.67
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 328.48 328.73 -0.25
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 791.85 776.23 15.62
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
    		 76.25 76.18 0.07
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 683.51 649.39 34.12
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.83 9.36 -4.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.15 6.61 7.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,899.07 1,846.50 52.57
    รวมสินทรัพย์
    		 2,518.15 2,294.91 223.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 115.00 2.41 112.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 226.24 190.81 35.43
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 66.00 94.80 -28.80
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.08 2.84 0.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.73 0.89 1.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 413.04 291.74 121.29
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 549.70 607.60 -57.90
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ
    		 5.85 6.83 -0.98
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 36.50 36.89 -0.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.80 8.84 4.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.25 -0.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 606.08 660.41 -54.34
    รวมหนี้สิน
    		 1,019.11 952.16 66.96
    หุ้นสามัญ
    		 297.69
    		1,262.63 1,152.26 110.37
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 154.97 154.97 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 44.03 44.03 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 29.77 24.81 4.96
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 717.49 629.87 87.62
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 255.09 241.00 14.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,499.04 1,342.76 156.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,518.15 2,294.91 223.24
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 264.65 264.65 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 120.86 120.37 0.49