EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
92.55 | -11.21 | 103.76 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
25.24 | -0.53 | 25.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.28 | 103.48 | -16.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.51 | 4.01 | -1.50 |
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
80.49 | 403.39 | -322.90 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
-2.91 | -20.66 | 17.75 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
102.42 | 66.29 | 36.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
1.37 | 2.92 | -1.55 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-8.86 | -6.41 | -2.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.69 | -0.67 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
|
-456.22 | -733.95 | 277.74 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-52.43 | -41.93 | -10.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.45 | 31.32 | -19.86 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
274.45 | 1,231.24 | -956.79 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
5.36 | 7.49 | -2.12 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
2.69 | 2.14 | 0.55 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-30.71 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.52 | 10.14 | 1.38 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
-3.27 | 0.00 | |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-4.66 | 33.90 | -38.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.28 | 0.18 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.81 | -57.57 | 24.77 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.41 | -10.36 | -5.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
90.02 | 994.04 | -904.02 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
462.51 | 760.50 | -297.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.16 | -35.43 | 12.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
529.37 | 1,719.11 | -1,189.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-128.40 | -555.00 | 426.61 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.58 | 0.16 | 0.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น - หุ้นกู้
|
-907.00 | -105.00 | -802.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-9.56 | -1.20 | -8.36 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
14.32 | 8.66 | 5.66 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-18.04 | -232.89 | 214.85 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.76 | -1.01 | -9.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
0.36 | 1.98 | -1.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.16 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
14.17 | 5.79 | 8.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.60 | 6.67 | -5.07 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
48.66 | 40.71 | 7.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-994.10 | -810.42 | -183.68 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.92 | -17.61 | -7.31 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
6.84 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-107.07 | -215.29 | 108.21 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-34.25 | -53.46 | 19.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.18 | -32.15 | 19.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.00 | -125.00 | 25.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-271.58 | -443.51 | 171.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-75.51 | -3.68 | -71.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-811.82 | 461.50 | -1,273.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,775.97 | 1,314.47 | 461.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
964.16 | 1,775.97 | -811.82 |
เงินสดในมือ
|
3.86 | 14.52 | -10.66 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
218.23 | 226.00 | -7.78 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
712.07 | 1,225.46 | -513.39 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
30.00 | 310.00 | -280.00 |
รวม
|
964.16 | 1,775.97 | -811.82 |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รอการขาย
|
13.28 | 35.79 | -22.50 |
จากสัญญาเช่าใหม่
|
48.79 | 1.30 | 47.49 |