EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-11.21 | 95.35 | -106.56 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.53 | 74.14 | -74.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.48 | 67.06 | 36.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.01 | 3.11 | 0.90 |
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.68 | -0.95 | 0.27 |
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
403.39 | 590.16 | -186.78 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
|
-20.66 | -1.01 | -19.66 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
66.29 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
2.92 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
|
-19.37 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.41 | -6.68 | 0.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.69 | 1.05 | -0.36 |
ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
|
-733.95 | -1,222.08 | 488.13 |
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
|
-41.93 | -25.92 | -16.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
31.32 | 39.68 | -8.37 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,231.24 | -7.74 | 1,238.98 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
7.49 | -96.90 | 104.38 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
2.14 | 6.62 | -4.48 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.14 | -53.32 | 63.46 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
33.90 | -28.07 | 61.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.06 | -0.22 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.57 | -22.04 | -35.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.36 | -8.24 | -2.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
994.04 | -595.01 | 1,589.05 |
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
760.50 | 1,232.25 | -471.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.43 | -114.11 | 78.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,719.11 | 523.13 | 1,195.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-555.00 | -235.00 | -320.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.16 | 0.41 | -0.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น - หุ้นกู้
|
-105.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.20 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
8.66 | 2.38 | 6.28 |
ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-232.89 | -52.18 | -180.72 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.01 | -7.05 | 6.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.98 | 0.00 | 1.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
5.79 | 0.00 | |
ในการดำเนินงาน
|
20.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
6.67 | 7.66 | -0.99 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
40.71 | 24.43 | 16.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-810.42 | -259.56 | -550.86 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.61 | 10.12 | -27.73 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-215.29 | -285.61 | 70.33 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.46 | -43.82 | -9.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.15 | -39.27 | 7.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-125.00 | -209.92 | 84.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-443.51 | -253.75 | -189.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.68 | -21.39 | 17.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
461.50 | -11.57 | 473.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,314.47 | 1,326.04 | -11.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,775.97 | 1,314.47 | 461.50 |
เงินสดในมือ
|
14.52 | 20.19 | -5.67 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
226.00 | 117.30 | 108.70 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
1,225.46 | 686.99 | 538.47 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
310.00 | 490.00 | -180.00 |
รวม
|
1,775.97 | 1,314.47 | 461.50 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รอการขาย
|
35.79 | 34.62 | 1.16 |
จากสัญญาเช่าใหม่
|
1.30 | 5.12 | -3.82 |
จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
18.42 | 34.84 | -16.43 |